启用费用管理模块后，员工可在金蝶里做费用报销或者差旅费报销的申请并提交审批。
1. 先垫付后报销
费用发生后员工自己垫付款，申请费用报销。
新增【费用报销单】，填写费用报销相关信息。入口：【员工服务】-【人人报销】-【费用报销单】，或右上角搜索【费用报销单】。【差旅费报销单（2019新政）】在相同位置。
提交审核后，自动下推并生成【费用报销其他应付单】，用于和【费用报销付款单】核销（并可作为生成凭证的业务单据）。【费用报销其他应付单】系统自动审核，且无法在其他应付单列表界面反审核，反审核【费用报销单】后，生成的【费用报销其他应付单】会自动删除。
之后可在【费用报销单】处下推付款申请单（如果要走申请付款的流程）或者付款单（确认付款后）（付款用途默认为“费用报销”），【费用报销其他付款单】用于确认款项的支付和记录银行流水的变动并生成凭证。
【差旅费报销单（2019新政）】同理，仅报销明细的部分信息的录入有区别。
2. 先申请报销款后发生费用
申请报销款时：新增【费用申请单】/【出差申请单】，勾选“申请借款”，申请单审核后下推【付款申请单】/【付款单】（付款用途默认为“费用借款”）。
报销时：【费用申请单】/【出差申请单】 下推 【费用报销单】/【差旅费报销单】，报销单审核时，会自动生成【费用报销其他应付单】,与借款的【费用报销付款单】自动核销。
如果出现实际费用与申请时不同的情况，修改明细的“费用金额”。如果实际费用大于申请款，勾选“申请付款”，下推【付款申请单】/【付款单】（付款用途默认为“费用报销”）；如果实际费用小于申请款，勾选“申请退款”，下推【付款退款单】。
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